资料准备
演示时按 1、2、3 操作；正式使用时母表可自动生成。
1. 放银行月结单
12 个月 PDF，内含客户中文隐私信息。
2. 放管理账户母表
母表也可能含客户资料，先脱敏再写入。
等待银行资料呼吸提示会贴着当前要操作的位置。
录入流水
PDF 转 ledger，保留来源页码。
| 日期 | 摘要 | 分类 | 金额 |
|---|
勾稽快照
Opening + Movement = Closing
| 月份 | Opening | Movement | Closing | 结果 |
|---|
隐私网关
先识别文件里的客户信息，再本地脱敏成代号。
隐私网关 Privacy Gateway等待文件
客户名
联系人
手机号
银行账号
邮箱
进入大模型前
大模型只看到 NAME #032114、PHONE #887201、ACCOUNT #104882 这些代号，不接触客户真实姓名、电话、邮箱和银行账号。
已读资料0
上下文信息0
勾稽检查0
待补充项目0
审计资料准备
先放资料，再补充客户和项目背景。
Audit Pack 2025预览
管理账户12个月
银行汇总HKD / USD
去年成品审计调整摘要
待补充XTransfer 明细
1. 放入审计资料
现有表格、银行汇总、上一年成品和客户说明。
补充上下文
人工输入客户信息、项目 memo 和需要特别注意的事项。
AI 整理输出
确认这些话术后，再进入机械勾稽。
等待资料和上下文先放入审计资料，再补充客户和项目 memo。
来源审计勾稽
给客户补资料0
给复核人判断0
问询包状态等待
第三功能：异常清单与客户问询包
把审计勾稽发现的问题整理成可发送、可追踪的话术。问询事项从审计结果自动同步。